德記（5902） 現金流量表
2026Q3 單季營業現金流 0.2 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 1,789.7 萬元單季 | 4,431.3 萬元單季 · 已修訂 | -2,810 萬元單季 · 已修訂 | 7,978.2 萬元單季 | 9,902.5 萬元單季 | 5,517.4 萬元單季 | -1,780.8 萬元單季 | 8,000.7 萬元單季 |
| 投資活動現金流 | -176.4 萬元單季 | -204.4 萬元單季 · 已修訂 | -3.01 億元單季 · 已修訂 | 1.98 億元單季 | -89.7 萬元單季 | -96.5 萬元單季 | -62.8 萬元單季 | -98.9 萬元單季 |
| 籌資活動現金流 | -1.58 億元單季 | -208 萬元單季 · 已修訂 | 720.9 萬元單季 · 已修訂 | -223.3 萬元單季 | -1.58 億元單季 | -221.9 萬元單季 | -221.2 萬元單季 | -220.5 萬元單季 |
| 資本支出 | -68.6 萬元單季 | -125 萬元單季 · 已修訂 | -158.7 萬元單季 · 已修訂 | -10.4 萬元單季 | -78.1 萬元單季 | -18.8 萬元單季 | 0 元單季 | -15.8 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q3，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 0.2 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。