德記（5902） 現金流
單季營業活動現金流0.18 億元2026Q3
單季投資活動現金流-0.02 億元2026Q3
單季籌資活動現金流-1.58 億元2026Q3
近四季營業現金流1.14 億元2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2、2026Q3
近四季自由現金流1.10 億元2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2、2026Q3
近四季營業現金流／淨利0.55 倍2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2、2026Q3
近 11 季現金流變化
德記（5902）最新一季 2026Q3 的單季營業現金流是 0.18 億元，較上季減少 59.6%，較去年同期減少 81.9%。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.18 億元 | -59.6% | -81.9% |
| 2026Q2 | 0.44 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -19.7% |
| 2026Q1 | -0.28 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | 0.80 億元 | -19.4% | -0.3% |
| 2025Q3 | 0.99 億元 | +79.5% | -32.0% |
| 2025Q2 | 0.55 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +18.9% |
| 2025Q1 | -0.18 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 0.80 億元 | -45.1% | — |
| 2024Q3 | 1.46 億元 | +213.7% | — |
| 2024Q2 | 0.46 億元 | +83.6% | — |
| 2024Q1 | 0.25 億元 | — | — |
德記（5902）最新一季 2026Q3 的單季自由現金流是 0.17 億元，較上季減少 60.0%，較去年同期減少 82.5%。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.17 億元 | -60.0% | -82.5% |
| 2026Q2 | 0.43 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -21.7% |
| 2026Q1 | -0.30 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | 0.80 億元 | -18.9% | -0.2% |
| 2025Q3 | 0.98 億元 | +78.7% | -32.3% |
| 2025Q2 | 0.55 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +20.2% |
| 2025Q1 | -0.18 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 0.80 億元 | -45.0% | — |
| 2024Q3 | 1.45 億元 | +217.2% | — |
| 2024Q2 | 0.46 億元 | +86.2% | — |
| 2024Q1 | 0.25 億元 | — | — |
德記（5902）最新一季 2026Q3 的單季投資現金流是 -0.02 億元，較上季淨流出收斂，-0.02 億元 到 -0.02 億元，較去年同期淨流出擴大，-0.01 億元 到 -0.02 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | -0.02 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2026Q2 | -0.02 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2026Q1 | -3.01 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | 1.98 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q3 | -0.01 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025Q2 | -0.01 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q1 | -0.01 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | -0.01 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q3 | -0.01 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q2 | -0.02 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 0.29 億元 | — | — |
德記（5902）最新一季 2026Q3 的單季籌資現金流是 -1.58 億元，較上季淨流出擴大，-0.02 億元 到 -1.58 億元，較去年同期淨流出收斂，-1.58 億元 到 -1.58 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | -1.58 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2026Q2 | -0.02 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | 0.07 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | -0.02 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | -1.58 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q2 | -0.02 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | -0.02 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | -0.02 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q3 | -1.44 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.02 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q1 | -0.02 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出；單季金額與近四季合計是不同的視窗，不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q3 的財報季口徑呈現，缺值不補零。資料期別：損益表 2026Q3；資產負債表 2026Q3；現金流量表 2026Q3；正規化單季 EPS 2026Q3；EPS 四季 2025Q4、2026Q1、2026Q2、2026Q3。
現金流常見問題
德記（5902）最新一季的單季營業現金流是多少？
2026Q3 的單季營業現金流是 0.18 億元，這是單季口徑的金額，不是年度累計。
德記（5902）的單季營業現金流和去年同期比，變化多少？
2026Q3 的單季營業現金流是 0.18 億元，2025Q3 是 0.99 億元，減少 81.9%。
德記（5902）近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季？
序列 11 季裡，最高是 2024Q3 的 1.46 億元，最低是 2026Q1 的 -0.28 億元，11 季都有數字。
德記（5902）的單季營業現金流有哪幾季沒有數字？
序列裡 11 季都有數字，沒有缺值的季度。