看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版
今日重點
- 歷史天量高點長黑,散戶CALL未平倉金額從昨天3000萬上升到1億。每次看到這種抓狂數字都要再次確認程式有無抓錯資料…
- 外資今日現貨買超,也繼續買CALL,CALL未平倉金額維持在6000萬。
- 自營商CALL未平倉繼續上升到 (賣)1.6億,期貨空單373口繼續偏空。
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 淨買1962口Call;散戶 (賣)7726口Call;自營商 淨買5764口Call。
外資今日 買1962口Call,未平倉 914口。未平倉金額為 6.1千萬,未平倉金額變化 (賣)0.7千萬。
散戶今日 (賣)7726口Call,未平倉 (賣)4349口。未平倉金額為 1.08億,未平倉金額變化+7.4千萬。
外資今日 買4023口Put,未平倉 13638口。未平倉金額為 1.1千萬,未平倉金額變化+2.2千萬。
散戶今日 (賣)7488口Put,未平倉 (賣)12361口。未平倉金額為 (賣)0.6千萬,未平倉金額變化 (賣)0.9千萬。
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
- 今日跌100多點,散戶CALL未平倉口數從3377口變成 (賣) 4300口,未平倉金額從3400萬上升到1億。大量價平CALL的大戶又來了嗎?
- 外資繼續買CALL買PUT,標準操作。CALL持續買入同時今天現貨也買29億,值得觀察。
- 現貨自營商(避險)賣30幾億,是爆量黑K把散戶買的權證都止損了嗎?還是買權證的大戶先跑了?
- 自營商CALL未平倉口數從賣變買3千多口,推測是散戶賣了大量價外CALL。CALL未平倉金額 (賣)1.6億但是沒用期貨多單對沖風險,偏空看。
- 今天籌碼分配感覺起來蠻壁壘分明,但是輸贏難說就是了。
不預測漲跌籌碼分析
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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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