選擇權籌碼分析

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今日重點

• 昨天跌100點，今天漲200點，有價平大戶在我一點都不意外。倒是散戶貌似賣了很多價外CALL，如果沒建立避險部位實在是有點危險阿～
• 外資除了第一天CALL未平倉金額6000萬，接下來兩天都無明顯表態，參與度不高。
• 自營商CALL未平倉淨口數大幅上升到1萬口，未平倉金額降低到 (賣)1.3億，差了3千萬，看起來是散戶賣CALL幫自營商避險了？
• 自營商PUT未平倉金額 (賣)2千萬，期貨空單-248口，保持中立偏空。

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額：

1. 外資 淨買1792口Call；散戶 (賣)8494口Call；自營商 淨買6702口Call。
2. 外資今日 買1792口Call，未平倉 2706口。未平倉金額為 5.1千萬，未平倉金額變化 (賣)1千萬。
3. 散戶今日 (賣)8494口Call，未平倉 (賣)12843口。未平倉金額為 8.6千萬，未平倉金額變化 (賣)2.2千萬。
4. 外資今日 買1828口Put，未平倉 15466口。未平倉金額為 (賣)0.8千萬，未平倉金額變化 (賣)1.8千萬。
5. 散戶今日 (賣)2612口Put，未平倉 (賣)14973口。未平倉金額為 2.8千萬，未平倉金額變化+3.4千萬。

本日選擇權籌碼分析與觀察結論：

1. 今日上漲200點，外資選擇權CALL未平倉金額小幅下降900萬，不過未平倉淨口數增加1700口，可能買了一些價外CALL。PUT沒明顯變化，依舊參與度不高。
2. 自營商CALL未平倉淨口數大幅上升到1萬口，未平倉金額降低到 (賣)1.3億，差了3千萬，看起來是散戶賣CALL幫自營商避險了？
3. 大盤上漲自營商賣CALL會虧損，但自營商買了很多價外CALL，應該是散戶賣出居多。所以上漲賣出價平CALL虧損但是價外CALL獲利，組成call spread價差單限制最大風險了。
4. 今天散戶有買價平PUT值得注意。

不預測漲跌籌碼分析

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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑，都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。

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