選擇權籌碼分析

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今日重點

• 散戶和自營商兩邊對做，但自營商維持中立，我覺得明顯是個賭財報的配置。自營商造市不想參與，所以賣現貨買期貨對沖選擇權風險。
• 散戶買很多CALL也賣很多PUT，但沒有明顯是否為大戶進場的痕跡。
• 不習慣賭財報，上週台積電賭財報的人都輸了。

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額：

1. 外資 淨買798口Call；散戶 淨買8179口Call；自營商 (賣)8977口Call。
2. 外資今日 買798口Call，未平倉 7375口。未平倉金額為 6千萬，未平倉金額變化 (賣)0.3千萬。
3. 散戶今日 買8179口Call，未平倉 (賣)10777口。未平倉金額為 5.8千萬，未平倉金額變化+2.9千萬。
4. 外資今日 買1231口Put，未平倉 17127口。未平倉金額為 0.3千萬，未平倉金額變化 (賣)0.3千萬。
5. 散戶今日 (賣)8356口Put，未平倉 (賣)14961口。未平倉金額為 2.7千萬，未平倉金額變化 (賣)1.8千萬。

本日選擇權籌碼分析與觀察結論：

1. 散戶買CALL賣PUT，幾乎都是從自營商這邊來。
2. 自營商賣現貨10億，買期貨多單850口對沖CALL未平倉金額 (賣)1.1億風險。維持中立。
3. 兩邊對做但自營商維持中立，我覺得明顯是個賭財報的配置。自營商造市不想參與，所以賣現貨買期貨對沖選擇權風險。
4. 外資選擇權無明顯動作。

不預測漲跌籌碼分析

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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑，都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。

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