選擇權籌碼分析

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今日重點

• 繼續漲將近300點，散戶CALL未平倉淨口數剩下122口，做逆勢單越漲越賣CALL，是正散戶回來了吧。
• 今日上漲但外資CALL未平倉金額下降2600萬？PUT未平倉從昨天1800萬一舉變成 (賣)1400萬，現貨買160億，看多但做covered call策略。
• 自營商今天期貨多單533口順利對沖上漲賣CALL虧損，轉折王。至於立場只能說回到中立繼續造市，無明顯看多（至少不偏空了）。

選擇權知識與策略運用教學：
– 台股期權交易勝率大提升！必學Covered Call策略
– 有支撐壓力時，賣出第1組中立部位 Iron Condor

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額：

1. 外資 (賣)587口Call；散戶 (賣)5608口Call；自營商 淨買6195口Call。
2. 外資今日 (賣)587口Call，未平倉 2595口。未平倉金額為 4千萬，未平倉金額變化 (賣)2.7千萬。
3. 散戶今日 (賣)5608口Call，未平倉 122口。未平倉金額為 7.9千萬，未平倉金額變化+0.9千萬。
4. 外資今日 (賣)3161口Put，未平倉 13972口。未平倉金額為 (賣)1.5千萬，未平倉金額變化 (賣)3.3千萬。
5. 散戶今日 買4892口Put，未平倉 (賣)21498口。未平倉金額為 (賣)1.8千萬，未平倉金額變化+5.9千萬。

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本日選擇權籌碼分析與觀察結論：

1. 買CALL未平倉金額是正數；賣CALL未平倉金額是負數。買CALL且上漲那未平倉金額會上升。連續兩天共上漲400多點，散戶CALL未平倉金額一直下降，我判斷是正散戶賣CALL，導致”負數”越來越大讓未平倉金額下降。
2. 外資PUT淨部位下降3000多口，未平倉金額變成 (賣)1400萬，應該是賣了一些價平PUT。今日現貨買160億，選擇權又賣PUT，CALL未平倉金額卻下降，是covered call吧。
3. 自營商期貨多單533口對沖CALL未平倉 (賣)1.2億上漲風險，回到中立立場。
4. 散戶和外資都賣CALL，剛好幫自營商解套；外資貌似covered call策略，散戶是逆勢賣call策略嗎。

籌碼連續性變化

不預測漲跌籌碼分析

於台股早盤收盤後，提供選擇權籌碼分析與我的觀察加上評論，每日更新。協助大家從外資與自營商的角度看市場，透過專業的方式學會解讀選擇權籌碼的方式。同時也保留過往報告提供有需要的人隨時查詢。

因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑，都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。

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學習更多：

對稱Iron Condor vs 動態Iron Condor（看對稱Iron Condor 和動態Iron Condor 優缺點請點此連結）

明顯趨勢賣出第1組中立部位 Iron Condor（Iron Condor 建倉方式總結有3種，看看3種建倉方式分別的使用時機請點此連結）

選擇權交易，新手起手式：賣出第一組中立部位（不管新手老手，一定不能裸賣選擇權合約！了解新手第一週進場必須使用價差單的原因請點此連結）

選擇權賣方3種獲利況狀｜賣PUT獲利為例（選擇權賣方勝率比買方高許多，這3種狀況賣方都會獲利。了解選擇權賣方運作方式請點此連結）

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