看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日重點
- 今日小跌50點,外資CALL未平倉金額下降1300萬;PUT未平倉金額上升 (賣)1000萬。留倉淨口數無明顯變化,應該是下跌造成的金額變動;籌碼無明顯變化。
- 自營商跟散戶對做,自營商CALL未平倉金額上升到 (賣)1.7億,PUT未平倉金額上升到7000萬,但期貨多單732口對沖上漲風險。中立偏多。
- 散戶全力作多,CALL未平倉淨口數增加6800口,未平倉金額上升7000萬;PUT未平倉金額也增加了 (賣)2600萬。
選擇權知識與策略運用教學:
– 選擇權建倉行事曆 『週三』努力建倉+維持策略完整性
– 選擇權履約價,價內價外、內含價值、外在價值
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買93口Call;散戶 淨買6832口Call;自營商 (賣)6925口Call。
- 外資今日 買93口Call,未平倉 2688口。未平倉金額為 2.6千萬,未平倉金額變化 (賣)1.4千萬。
- 散戶今日 買6832口Call,未平倉 6954口。未平倉金額為 1.49億,未平倉金額變化+7千萬。
- 外資今日 買807口Put,未平倉 14779口。未平倉金額為 (賣)2.5千萬,未平倉金額變化 (賣)1千萬。
- 散戶今日 (賣)8409口Put,未平倉 (賣)29907口。未平倉金額為 (賣)4.5千萬,未平倉金額變化 (賣)2.7千萬。
籌碼連續性變化
不預測漲跌籌碼分析
於台股早盤收盤後,提供選擇權籌碼分析與我的觀察加上評論,每日更新。協助大家從外資與自營商的角度看市場,透過專業的方式學會解讀選擇權籌碼的方式。同時也保留過往報告提供有需要的人隨時查詢。
因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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