看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日重點
- 今日大跌650點,現在夜盤 又跌了370點,合計超過1000點。發生在週二實在難對沖避險。散戶PUT未平倉金額出現驚人的 (賣)4億。
- 外資今日現貨賣400億,對沖用的期貨空單平倉,CALL未平倉金額上升1千萬,到3500萬。應該是賣現貨用選擇權槓桿做上漲避險。
- 自營PUT未平倉金額3.8億,商期貨多單149口對沖風險,維持中立。
選擇權知識與策略運用教學:
– 選擇權建倉行事曆《週四、週五》週五整體部位有獲利很OK!直接全部平倉
– 選擇權履約價,價內價外、內含價值、外在價值
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 (賣)5800口Call;散戶 淨買33127口Call;自營商 (賣)27327口Call。
- 外資今日 (賣)5800口Call,未平倉 (賣)3112口。未平倉金額為 3.5千萬,未平倉金額變化+1千萬。
- 散戶今日 買33127口Call,未平倉 40081口。未平倉金額為 7.9千萬,未平倉金額變化 (賣)7千萬。
- 外資今日 (賣)698口Put,未平倉 14038口。未平倉金額為 1千萬,未平倉金額變化+3.5千萬。
- 散戶今日 (賣)1946口Put,未平倉 (賣)31810口。未平倉金額為 (賣)3.99億,未平倉金額變化 (賣)3.54億。
籌碼連續性變化
不預測漲跌籌碼分析
於台股早盤收盤後,提供選擇權籌碼分析與我的觀察加上評論,每日更新。協助大家從外資與自營商的角度看市場,透過專業的方式學會解讀選擇權籌碼的方式。同時也保留過往報告提供有需要的人隨時查詢。
因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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