選擇權籌碼分析

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今日重點

• 今日大跌650點，現在夜盤 又跌了370點，合計超過1000點。發生在週二實在難對沖避險。散戶PUT未平倉金額出現驚人的 (賣)4億。
• 外資今日現貨賣400億，對沖用的期貨空單平倉，CALL未平倉金額上升1千萬，到3500萬。應該是賣現貨用選擇權槓桿做上漲避險。
• 自營PUT未平倉金額3.8億，商期貨多單149口對沖風險，維持中立。

選擇權知識與策略運用教學：
– 選擇權建倉行事曆《週四、週五》週五整體部位有獲利很OK！直接全部平倉
– 選擇權履約價，價內價外、內含價值、外在價值

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額：

1. 外資 (賣)5800口Call；散戶 淨買33127口Call；自營商 (賣)27327口Call。
2. 外資今日 (賣)5800口Call，未平倉 (賣)3112口。未平倉金額為 3.5千萬，未平倉金額變化+1千萬。
3. 散戶今日 買33127口Call，未平倉 40081口。未平倉金額為 7.9千萬，未平倉金額變化 (賣)7千萬。
4. 外資今日 (賣)698口Put，未平倉 14038口。未平倉金額為 1千萬，未平倉金額變化+3.5千萬。
5. 散戶今日 (賣)1946口Put，未平倉 (賣)31810口。未平倉金額為 (賣)3.99億，未平倉金額變化 (賣)3.54億。

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籌碼連續性變化

不預測漲跌籌碼分析

於台股早盤收盤後，提供選擇權籌碼分析與我的觀察加上評論，每日更新。協助大家從外資與自營商的角度看市場，透過專業的方式學會解讀選擇權籌碼的方式。同時也保留過往報告提供有需要的人隨時查詢。

因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑，都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。

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學習更多：

選擇權建倉行事曆《週四、週五》（瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別請點此連結）

建倉行事曆。週三：努力建倉＋維持策略完整性（週五夜盤前整體有獲利很OK！直接全部平倉。了解『整體有獲利』的狀況請點此連結）

對稱Iron Condor vs 動態Iron Condor（看對稱Iron Condor 和動態Iron Condor 優缺點請點此連結）

明顯趨勢賣出第1組中立部位 Iron Condor（Iron Condor 建倉方式總結有3種，看看3種建倉方式分別的使用時機請點此連結）

選擇權交易，新手起手式：賣出第一組中立部位（不管新手老手，一定不能裸賣選擇權合約！了解新手第一週進場必須使用價差單的原因請點此連結）

選擇權賣方3種獲利況狀｜賣PUT獲利為例（選擇權賣方勝率比買方高許多，這3種狀況賣方都會獲利。了解選擇權賣方運作方式請點此連結）

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