看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收17485,下跌41點。波動率指數上升1.3,現為21.31,日內震幅160點。成交量更低了,低於3500億,只有投信買超。
今日籌碼重點
- 自營商現貨賣超,期貨空單沒平倉反而增加,期貨多單減少;選擇權部位賣CALL買PUT,也沒用多單對沖上漲風險,自營商延續上週五偏空。
- 連跌三天,散戶CALL未平倉金額連降三天,但第一天氣勢如虹的大戶應該還在,沒有偷跑,依然單方向作多。
- 外資現貨賣超,期貨空單減少,選擇權部位無明顯變化,不過PUT未平倉金額維持 (賣)4000萬,中立偏空。
使用適合自己的策略比好策略更重要!新系列影片第3集上線,這是我認為安全,也是我很願意使用的策略:
簡單,好用,建倉平倉時機明確的選擇權新手策略(不能盯盤的人必學)|月選看多搭配周選看空價差組合
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買925口Call;散戶 (賣)1058口Call;自營商 淨買133口Call。
- 外資今日 買925口Call,未平倉 (賣)12859口。未平倉金額為 (賣)9.8千萬,未平倉金額變化+2.5千萬。
- 散戶今日 (賣)1058口Call,未平倉 13288口。未平倉金額為 2.24億,未平倉金額變化 (賣)4.8千萬。
- 外資今日 買200口Put,未平倉 16710口。未平倉金額為 4千萬,未平倉金額變化 (賣)0.2千萬。
- 散戶今日 買342口Put,未平倉 (賣)34400口。未平倉金額為 (賣)5.2千萬,未平倉金額變化+1.1千萬。
籌碼連續性變化
學習更多:
選擇權賣方3種獲利況狀|賣PUT獲利為例(選擇權賣方勝率比買方高許多,這3種狀況賣方都會獲利。了解選擇權賣方運作方式請點此連結)
《選擇權策略教學》連續22週獲利的大區間策略(從建倉邏輯、建倉過程、建倉方式、平倉方式、各階段的注意事項一一講解,看大區間進場策略說明請點此連結)
建倉行事曆《週三》努力建倉+維持策略完整性(有機會50%獲利平倉一定要做!週五夜盤前,如果整體獲利可考慮平倉,了解整體獲利點此連結)
選擇權策略運用 Iron Condor,俗稱的鐵兀鷹(看Iron Condor 建倉注意事項:1. 不重疊 2. 不猜漲跌 說明請點此連結)
了解逆價差原因|逆(正)價差過大,用2個策略低風險獲利!(逆價差過大,買期貨+買PUT使用Covered Call策略,了解應對上漲、下跌的方式和平倉時機點此連結)