乖離率如何看?:掌握關鍵指標,洞悉股票走勢
乖離率是如何看出來的呢?乖離率可分為正乖離率與負乖離率。當價格在移動平均線之上,稱為正乖離率,價格在移動平均線之下,稱為負乖離率。當正乖離率過高時,表示股票價格可能已經超買,有回調的風險;當負乖離率過低時,表示股票價格可能已經超賣,有反彈的機會。乖離率是一個重要的技術指標,可以幫助投資者預測股票走勢,把握買賣時機。
可以參考 200MA 怎麼看?指南:輕鬆掌握 200 日均線的用法
看完本篇可以學到:
乖離率如何看?:判斷股票超買超賣的工具
乖離率是技術分析中常用的指標,用於評估股票價格與其平均價格之間的關係,以判斷股票的超買超賣情況。
當乖離率過高時,表示股票可能超買,存在回調風險。
當乖離率過低時,表示股票可能超賣,存在反彈機會。
若買入的股票乖離率高,也就是高於乖離率的超買區,建議投資人留意! 買入的股票乖離率若處在超買區且過高時,股票價格很容易下跌回檔,建議這時,可以考慮先賣出觀望,若是短時間沒有這麼多資金可以買入股票,可以先觀察股市的狀況和漲跌,若是之後乖離率回到超賣區,或是乖離率回到中間值時再買入比較保險。
乖離率的計算公式為:乖離率=(收盤價-移動平均值)/移動平均值。其中,移動平均值可以採用多種計算方法,常見的有簡單移動平均線(SMA)、指數移動平均線(EMA)、平滑移動平均線(SMMA)等。
乖離率指標的計算並不複雜,一般來說,乖離率的計算都是以移動平均數作為參考標準。
移動平均數的公式如下:移動平均數=過去n日的收盤價總和/n
比較當日的收盤價格,高於移動平均數的,我們即認定為超買,反之低於移動平均數則被稱為超賣,而乖離率指標就是利用兩種價格的差距來計算的。
乖離率的應用:預測價格走勢並把握交易時機
乖離率作為技術分析中重要的指標,在預測價格走勢和把握交易時機方面具有實用價值。投資者可透過乖離率來判斷股票是否處於超買或超賣狀態,進而做出相應的交易策略。
乖離率的應用:
- 預測價格反轉:當乖離率達到極高或極低水平時,意味著股票價格可能即將發生反轉。投資者可以利用乖離率的高低水平來預測價格走勢,並在適當的時機介入或出場。
- 確認趨勢:乖離率也可以幫助投資者確認股票的趨勢。當乖離率持續維持在高位時,意味著股票處於上漲趨勢;當乖離率持續維持在低位時,意味著股票處於下跌趨勢。投資者可以追蹤乖離率的變化,以確認股票的趨勢,並做出相應的交易決策。
- 尋找交易機會:乖離率也可以幫助投資者尋找交易機會。當乖離率達到極高或極低水平時,意味著股票價格可能已經偏離基本面,此時投資者可以考慮逢高賣出或逢低買入,以獲取利潤。
- 與其他指標結合:乖離率可以與其他技術指標結合使用,以提高交易信號的準確性。例如,乖離率可以與均線、MACD、KDJ等指標結合使用,以確認交易信號的可靠性,並提高交易的成功率。
總之,乖離率作為技術分析中重要的指標,在預測價格走勢和把握交易時機方面具有實用價值。投資者可以通過乖離率來判斷股票是否處於超買或超賣狀態,進而做出相應的交易策略。
乖離率在不同區間代表的意義
乖離率在不同的區間代表著不同的意義,投資者可以根據乖離率的數值來判斷股票的超買超賣情況,並做出相應的交易決策。
乖離率在-20%至-10%之間:
乖離率在-10%至0%之間:
乖離率在0%至10%之間:
乖離率在10%至20%之間:
乖離率在20%以上:
需要注意的是,乖離率只是一種技術指標,它並不能保證股票的走勢。投資者在使用乖離率時,還需要結合其他技術指標和基本面分析來判斷股票的走勢。
乖離率區間 | 意義 | 交易建議 |
---|---|---|
-20%至-10% | 股票可能被超賣了,可能會反彈。 | 買入好時機。 |
-10%至0% | 股票可能處於底部,可能會反彈。 | 可以考慮買入。 |
0%至10% | 股票可能處於中性區域,可能會繼續上漲或下跌。 | 可以繼續持有或觀望。 |
10%至20% | 股票可能被超買了,可能會回調。 | 可以考慮賣出。 |
20%以上 | 股票可能被嚴重超買了,可能會大幅回調。 | 應該賣出。 |
注意:乖離率只是一種技術指標,它並不能保證股票的走勢。投資者在使用乖離率時,還需要結合其他技術指標和基本面分析來判斷股票的走勢。
乖離率閾值設定:掌握最佳買賣點
乖離率閾值的設定是技術分析中重要的一環,它可以幫助投資者判斷股票的超買超賣程度,進而把握最佳的買賣點。乖離率閾值通常以百分比表示,當乖離率高於或低於某個特定閾值時,則表示股票可能處於超買或超賣狀態。
乖離率閾值的設定並沒有一個固定的標準,投資者可以根據自己的交易風格和風險承受能力來設定不同的閾值。通常來說,乖離率閾值可以設定在20%、30%或40%等不同水平。當乖離率高於閾值時,則表示股票可能處於超買狀態,此時投資者可以考慮賣出股票;當乖離率低於閾值時,則表示股票可能處於超賣狀態,此時投資者可以考慮買入股票。
需要注意的是,乖離率閾值的設定僅供參考,並不能保證投資者一定能夠獲利。在使用乖離率閾值進行交易時,投資者還需要考慮其他技術指標和基本面因素,以做出全面的判斷。
以下是一些關於乖離率閾值設定的技巧:
- 根據不同的股票和市場情況,設定不同的乖離率閾值。
- 在震盪市況中,可以設定較小的乖離率閾值,以便捕捉更多的交易機會。
- 在單邊市況中,可以設定較大的乖離率閾值,以便避免追高殺低的風險。
- 將乖離率閾值與其他技術指標結合使用,以提高交易的勝率。
- 不要過度依賴乖離率閾值,在做出交易決策時,還需要綜合考慮其他因素,例如基本面、資金面和政策面等。
通過合理的乖離率閾值設定,投資者可以提高交易的勝率,並在市場中獲得更高的收益。
乖離率如何看?:判斷股票超賣超買的警訊
乖離率作為判斷股票超賣超買的有效工具,可以幫助投資者在關鍵時刻做出正確的交易決策。當股票價格偏離其內在價值或平均水平時,乖離率便會產生。當乖離率過高或過低時,都可能意味著股票價格即將發生反轉。投資者可以通過乖離率來判斷股票是否處於超買或超賣的狀態,從而做出相應的交易決策。
一般來說,當乖離率高於一定閾值時,意味著股票價格已經偏離其內在價值,存在超買的風險,此時投資者可以考慮賣出股票或減持股票。而當乖離率低於一定閾值時,意味著股票價格已經接近或低於其內在價值,存在超賣的風險,此時投資者可以考慮買入股票或增持股票。具體的乖離率閾值可以根據具體股票的歷史數據和市場情況進行設定。
此外,乖離率的變化趨勢也可以為投資者提供有價值的信息。當乖離率持續上升時,意味著股票價格正在快速偏離其內在價值,超買風險加大;而當乖離率持續下降時,意味著股票價格正在逐步回歸其內在價值,超賣風險減弱。投資者可以通過乖離率的變化趨勢,來判斷股票價格未來的走勢,從而調整自己的交易策略。
值得注意的是,乖離率是一種技術分析指標,它並不能保證100%的準確性。投資者在使用乖離率進行交易時,還需要結合其他的技術分析指標和基本面分析,以做出更為全面的判斷。同時,投資者還需要控制好自己的交易風險,避免因為過度依賴乖離率而蒙受損失。
乖離率如何看?結論
乖離率是技術分析中重要的指標之一,它可以幫助投資者判斷股票的超買與超賣。當乖離率過高時,代表股票可能已經被高估,有修正的風險;當乖離率過低時,代表股票可能已經被低估,具有反彈的機會。投資者可以結合乖離率與其他技術指標,如移動平均線、K線走勢圖等,以提高分析的準確性。乖離率在判斷股票的超買超賣時非常有用,希望投資者都能夠靈活運用這個指標,以提高自己的投資績效。
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乖離率如何看? 常見問題快速FAQ
乖離率的計算公式是什麼?
乖離率的計算方法有多種,最常見的方式是使用股票價格與其移動平均線的差值,再除以移動平均線本身的數值。公式如下:
乖離率 = (股票價格 – 移動平均線) / 移動平均線
乖離率有哪些種類?
乖離率的種類主要有正乖離率和負乖離率。當股票價格高於其移動平均線時,則為正乖離率;當股票價格低於其移動平均線時,則為負乖離率。
乖離率的意義是什麼?
乖離率是股票超買或超賣的訊號之一。當乖離率過高或過低時,都可能預示著股票價格即將出現反轉。因此,投資者可以利用乖離率來判斷股票的買賣時機。