看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版
今日重點
- 散戶選擇權做多,CALL未平倉淨口數14000口,未平倉金額8200萬。PUT未平倉更高,是 (賣)1.2億。不過CALL/PUT均無明顯大戶跡象。上億金額可能有大戶,也可能是散戶愛逆勢。
- 外資CALL未平倉650口,金額高達7700萬,不只買價平了,應該是買價內當小台期貨在用。
- 跟上週一樣,自營商CALL未平倉 (賣)1.6億,PUT未平倉 8000萬,單方向偏空還加期貨空單1400口。蠻偏空。
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買2728口Call;散戶 淨買17693口Call;自營商 (賣)20421口Call。
- 外資今日 買2728口Call,未平倉 650口。未平倉金額為 7.8千萬,未平倉金額變化+1千萬。
- 散戶今日 買17693口Call,未平倉 14168口。未平倉金額為 8.3千萬,未平倉金額變化 (賣)7千萬。
- 外資今日 (賣)3220口Put,未平倉 15296口。未平倉金額為 4千萬,未平倉金額變化 (賣)3.4千萬。
- 散戶今日 買30468口Put,未平倉 (賣)20487口。未平倉金額為 (賣)1.2億,未平倉金額變化+1.05億。
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
- 本週新合約跟上週一樣,單位已經到億了,以過往週選合約來看金額偏高。是看漲但是不想現貨被套,所以用選擇權的槓桿嗎?
- 本週也跟上週一樣,自營商單方跟外資、散戶對做且無明顯期貨避險。上週自營商贏。
- 再次提醒,選擇權籌碼可以用來判斷氛圍、當作趨吉避凶的工具,不建議當進場依據使用。幫自己部位做好避險,獲利50%平倉先拿,讓整體部位承受更大波動不會虧損才是核心。
不預測漲跌籌碼分析
會於台股早盤收盤後,提供選擇權籌碼分析與我的觀察加上評論,每日更新。協助大家從外資與自營商的角度看市場,透過專業的方式學會解讀選擇權籌碼的方式。同時也保留過往報告提供有需要的人隨時查詢。
因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
- 選擇權籌碼分析與觀察,加上評論。影音每日更新 Youtube影音版連結
- 選擇權籌碼分析與觀察,當日報告與過往報告 查詢連結
選擇權教學課程
《2024選擇權籌碼分析》從交易動機出發,讀懂市場動向!(讀懂市場籌碼,必須從交易動機出發。了解外資/自營商/散戶的特性與交易動機點此連結)
選擇權履約價:價內價外、內含價值、外在價值(外在價值包含時間和波動率,時間逐漸流失所以時間價值一定持續降低,交易選擇權一定要很清楚權利金組成方式。了解權利金組成請點此連結)
明顯趨勢賣出第1組中立部位 Iron Condor(Iron Condor 建倉方式總結有3種,了解3種建倉方式分別的使用時機請點此連結)
選擇權價差單運作概念(用價差單建倉,建倉當下即可精準計算最大虧損、最大獲利,也知道分別會出現在什麼點位。看價差單運作方式請點此連結)
選擇權策略運用 Iron Condor,俗稱的鐵兀鷹(看Iron Condor 建倉注意事項:1. 不重疊 2. 不猜漲跌 說明請點此連結)
說人話的選擇權課程上線囉!我將選擇權知識透過重新編排,用淺顯易懂的方式講解,讓大家學會選擇權運作方式,少走10年操作彎路。
✨課程連結 https://supr.link/FL1kP
✨用官網專屬折扣碼減$388,2人同行團購每人再減$438 ✨
折扣碼 option388 (折扣碼可跟團購優惠一起使用,共省下$632)
1分鐘看看課程總覽