不預測漲跌
星期四, 27 1 月, 2022

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玩小台指期貨有策略?選擇權搭配期貨『雙買+小台』策略大幅提升勝率

關於此課程

『雙買+小台』策略,透過選擇權部位和小台期貨搭配,達到我們的最終目標:賺波動,不要追漲殺跌。做期貨的人需要選擇權避險,做選擇權的人則需要搭配期貨提升獲利。

內容說明

雙買+小台
雙買+小台進場策略

適合的策略比好策略更重要!依據不同情勢選用適合策略進場,可以大幅提昇勝率與獲利。

不預測漲跌

2022年台股波動率指數低但震幅大(已經好幾個月了)非常適合用期貨搭配選擇權避險策略,可以大幅提高交易勝率,達成賺波動不追漲殺跌。

為什麼要賺波動?

因為股市一定是震蕩向上、或是震蕩向下,直上直下的機率非常低,次數非常少。絕大多數時候都是有波動,不管向上或向下,重點是因為有波動,把波動賺起來,不要去管它向上或者向下,不然就變成跟一般散戶一樣追漲殺跌了。

賺區間波動

為什麼要學雙買+小台(期貨搭配選擇權)策略?

台股在過去幾年在新冠肺炎COVID crash之前,用中立策略iron condor很好做,震幅很少會放大。

自從COVID crash過後,台股從8000點一路漲到18000漲了1萬點,過程中波動率指數有高有低,但是震幅一向都大,動輒幾百點,一天振幅200點是常態,一週震幅800點也常見。幾百點震幅使用小台指期貨進場,獲利出現非常快,但風險也非常高。所以…我們可以用選擇權進行避險。

選擇權權利金高低跟波動率指數直接相關,波動率指數20以下選擇權的權利金低,代表買入選擇權的成本很低,很適合買入選擇權幫期貨避險。台股近幾個月波動率指數很常維持在20以下,但是震幅一樣日內兩三百點是常態。

這種盤勢下選擇權不好做,但拿來幫高風險的小台指期貨避險非常划算。

不預測漲跌

用低成本選擇權部位cover高風險期貨,這時適合使用『雙買+小台』進場策略。

台股波動率指數低於20
台股波動率指數低於20

雙買+小台指是什麼?看策略介紹影片

選擇權搭配期貨策略『雙買+小台』2個優點:盈虧比好,賺波動,不追漲殺跌
選擇權搭配期貨策略『雙買+小台』2個優點:盈虧比好,賺波動,不追漲殺跌
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內容導覽 3區塊12章節+補充資料

課程總共12章:

1~4章:波動率指數、期貨搭配選擇權避險方式、策略分析、策略運作方式和資金需求,這一區塊屬於使用策略的必備知識。

5~8章:接下來會學到設定區間的方式、週三的雙買和賣出的部位、第8章會說明小台進場時機與進場的配套措施,5~8章屬於進場策略區塊。

9~12章:這4章佔了60%篇幅,從第9章開始學制定交易計劃,當上下都有波動出現時該怎麼做?漲超或是跌破區間而且不回頭怎麼應對?除了最好賺和直上直下的走勢之外,絕大多數時候大盤是上上下下走,在第11章學應對各種走勢的交易計劃,最後第12章總結回顧小台的平倉時機、點位計算、點數計算的方式。

補充資料(會持續更新):用週選合約我使用『雙買+小台』策略的進場規劃與復盤影片,看看實際使用狀況,幫助大家更快上手新策略。

這堂課跟APP一樣會持續更新。平常交易遇到值得收錄、適合用來說明策略運用的案例,我會新增為補充資料,透過實際案例幫助大家學習事半功倍。目前已新增3次:

  • 🚩2111W2 透過籌碼與波動率指數找到『雙買+小台策略』進場好時機
  • 🚩2111W2 雙買+小台 點數點位計算過程
  • 🚩2022/01/18 籌碼分析5個原因判斷『雙買+小台』出現好時機,說明進場雙買、交易計畫與平倉邏輯。

累積更多內容後課程會漲價,越早加入可以享折扣,未來一樣享有看更新補充資料的權利。
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小台指+選擇權避險策略步驟說明

小台(台指代號MTX)交易透過選擇權避險,建倉4步驟

  1. 步驟1. 設定區間

    策略以賺波動為主,避免追漲殺跌,目標是設定好區間後把區間內的波動都賺起來,不會因為漲或是跌必須止損、止盈,而是只要有漲有跌,上上下下走都很好,有波動就把它賺起來,不用追漲殺跌。

  2. 步驟2. 選擇權雙買

    週選新合約出來,買入『損平點』在上下區間邊緣的CALL和PUT。

  3. 步驟3. 小台進場與配套措施

    大盤走到上下區間邊緣時小台進場,同時把賺取時間價值的賣方部位平倉。

  4. 步驟4. 小台平倉與重複建倉

    算好點數、點位,小台平倉後於安全點位重新雙賣建倉;待小台有進場時機再次進場。

雙買+小台指教學策略優點

小台多單在上漲獲利的速度會遠大於PUT的虧損,萬一看錯方向或者是區間被突破,這策略有時間慢慢等,可以用逐步對沖的方式來降低虧損,讓這一週少虧或者是不虧損。

這是一個盈虧比很好的策略,虧不會虧太多,而且你會知道會虧在哪裡、會知道風險在哪、會知道如何應對;獲利出現時速度快、獲利高。

*注意事項:小台指保證金近期多次調整,目前是NT$46,000,如有變化請參考期交所公佈網頁(請點此連結)。

課程試看影片 Ch.12 平倉時機、點位計算、點數計算

選擇權搭配期貨策略|『雙買+小台』進場策略(下集)學會應對各種走勢
選擇權搭配期貨策略|『雙買+小台』進場策略(下集)學會應對各種走勢
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常見問題

使用策略時,大台小台差別?

大台指期貨跳動1點是NT$200,選擇權1點是NT$50,假設把策略中的小台換成大台使用,則選擇權雙買需要4組(4口CALL和4口PUT)。

小台指一口多少錢?

保證金2022年是NT$46,000,如有變化請參考期交所公佈網頁(請點此連結);所以『雙買+小台』策略需準備10萬保證金進行操作:小台指5萬+雙買部位2萬+避險備用3萬。

雙買+小台當沖適合嗎?

雙買+小台策略可以當沖,適合快進快出。小台於適當時機進場後,當出現整體部位達到獲利目標即可平倉,是個風險低且盈虧比好的進場策略。

我將會學到?

  • 選擇權與期貨搭配避險的策略使用方式
  • 設定區間賺波動的方式
  • 小台進場時機與配套措施
  • 制訂交易計畫應對各種走勢

此課程的主題

21 單元1h 50m

策略概念:『賺波動,不追漲殺跌』

Ch.1 使用策略的好時機?了解波動率指數6:47
Ch.2 期貨+選擇權搭配避險3:22
Ch.3 策略分析和策略運作方式6:57
Ch.4 資金需求2:11

設定區間

小台進場時機、各種走勢與平倉

補充資料

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