看完本篇可以學到:
選擇權籌碼變化觀察02.19(五) 2021年學會選擇權
今天籌碼分析重點:
選擇權部位中,散戶只看多、外資只看空,自營商保持中立。 今日下跌外資第一天賣的價平Call沒平倉,還賣出更多Call,留倉金額達 (賣)2.65億。 三方勢力本週動作真的攏看嘸,依然維持一樣建議空手的話就繼續空手吧。 |
本日籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 (賣)2263口Call;散戶 淨買6030口Call;自營商 (賣)3767口Call。 |
外資今日 (賣)2263口Call,淨留倉 (賣)1660口。留倉金額為 (賣)2.65億,留倉金額變化 (賣)1.4千萬。 |
散戶今日 買6030口Call,淨留倉 3773口。留倉金額為 2.07億,留倉金額變化+7.4千萬。 |
外資今日 買7562口Put,淨留倉 18122口。留倉金額為 5.2千萬,留倉金額變化+2.8千萬。 |
散戶今日 (賣)10286口Put,淨留倉 (賣)19755口。留倉金額為 (賣)2.4千萬,留倉金額變化 (賣)1.8千萬。 |
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
建倉行事曆《週三》努力建倉+維持策略完整性(有機會50%獲利平倉一定要做!週五夜盤前,如果整體獲利可考慮平倉,了解整體獲利點此連結)
選擇權履約價:價內價外、內含價值、外在價值(外在價值包含時間和波動率,時間逐漸流失所以時間價值一定持續降低,交易選擇權一定要很清楚權利金組成方式。了解權利金組成請點此連結)
了解逆價差原因|逆(正)價差過大,用2個策略低風險獲利!(逆價差過大,買期貨+買PUT使用Covered Call策略,了解應對上漲、下跌的方式和平倉時機點此連結)
選擇權價差單運作概念(用價差單建倉,建倉當下即可精準計算最大虧損、最大獲利,也知道分別會出現在什麼點位。看價差單運作方式請點此連結)
週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)
第1. 外資昨天買的價外Call可能平倉了?至少價平Call應該都還在,選擇權未平倉Call金額上升到 (賣)2.65億。 |
第2. 外資不止賣更多Call,買Put金額也上升。留倉金額增加2800萬,上升至5200萬。淨留倉口數將近2萬口。 |
第3. 散戶大舉買Call賣Put全方向看多,不過今天分不出來是否有買價平的大戶、中實戶… |
第4. 自營商今天賣更多口Call,期貨多單增加334口對沖賣Call風險。 |
第5. 又回到週三狀態,外資手上Call是從自營和散戶這邊買,自營有期貨多單對沖風險,有賣Call的散戶可能需考慮做一樣事情? |
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文中所整理的資料來源為臺灣期貨交易所(期交所)
期貨交易所(Futures exchange ),或稱為期貨選擇權交易所,或稱期貨市場(futures market),是以公司或互助組織的型態來提供衍生性金融商品的交易平台。
看過去幾天的分析
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